ИНФОРМАЦИЯ

о финансово- хозяйственной деятельности МКУ «Социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних» ТГО

за 2023 год

Бюджетная смета на 2023 год (просмотр)

 Кадровый состав

       Количество штатных единиц 72.

   Фактическая численность работающих на 31.12.2023 г. – 63 человека, из них: женщин- 56, работающих пенсионеров – 10; число инвалидов, работающих в счет установленной квоты – 2.

       Вакансии (по состоянию на 31.12.2023г.) – 9 штатных единиц:

дезинфектор - 0,5 (совмещает рабочий по комплексному обслуживанию зданий); секретарь – машинистка - 0,5 (совмещает специалист по кадрам);логопед – 0,5 (совмещает воспитатель-дефектолог); социальный педагог – 1;повар – 1; специалист по социальной работе – 2; помощник воспитателя – 1; психолог в социальной сфере – 1; юрисконсульт- 0,5; кастелянша – 1.

Временно свободных мест - 1 (специалист находится в отпуске по уходу за ребенком) – заведующий отделением– 1.

          За 2023 год принято на работу 17 человек, уволено 16.        

Причины увольнения:

- по собственному желанию – 16 человек.

Управленческий персонал 4 человека: директор, зам. директора по ВРР, зам. директора по АХР, главный бухгалтер, что составляет 6,45 % к общей численности работников.

За 2023 год курсы повышения квалификации прошли 11 работников: 3 специалиста по программе «Эксперт в сфере закупок», 1 – «Профилактика суицидов и суицидального поведения несовершеннолетних», 2 – «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления», 1 – «Педагогика и методика дополнительного образования детей и взрослых», 1 – «Официальный сайт организации социального обслуживания: законодательные требования к структуре и содержанию с учетом последних изменений, выполнению норм по защите персональных данных в организации», 2- «Основы русского жестового языка», 1- «Логопедический массаж: Эффективный инструмент в коррекции речевых нарушений».

6 сотрудников прошли обучение по программе дополнительного профессионального обучения «Обучение по общим вопросам охраны труда и функционивания СОУТ», 28 сотрудников прошли обучение по программе «Обучение приемам оказания первой помощи пострадавшим на производстве» и 1 – «Ежегодный технический минимум водителей».

Анализ показателей плановой и фактической численности получателей услуг за 2023 год

Плановая численность составила 40 мест, из них: 10 - в условиях круглосуточного проживания; 30 - в условиях дневного пребывания (в том числе, 10 - в отделении реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями).

     Выполнение плана по сетевым показателям в 2023 году составило 90,1%, в том числе: отделение диагностики и социальной реабилитации - 87%; отделение дневного пребывания – 88,7,0%; отделение несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья – 101,3%.

     Всего за 2023 год учреждением оказаны социальные услуги 345 несовершеннолетним, в том числе:

-  в полустационарной форме 234 несовершеннолетним: в условиях круглосуточного пребывания – 44 несовершеннолетним, в условиях дневного пребывания - 190, в т.ч. –72 несовершеннолетним в отделении реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями.

- на дому (детям – инвалидам) -18, в рамках реализации проекта «Микрореабилитационный центр «Слагаемые успеха».

- по месту жительства семей СОП - 93 несовершеннолетним из36 семей.

     Устройство воспитанников отделения социальной реабилитации:

- в родные семьи возвращены - 16;

- в государственные учреждения – 5;

- в приемные семьи – 2;

- переданы под опеку – 5.

1.Итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, с учетом дебиторской и кредиторской задолженностей.

План на 2023г. в сравнении с 2022 годом увеличен на 9,45% и составил 35874,1 тыс. рублей.

В соответствии с Законом Кемеровской области – Кузбасса от 21.06.2023г. №49-ОЗ «О внесении изменений в Закон Кемеровской области – Кузбасса «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» план увеличен на 2650,8 тыс. рублей, в том числе на замену АУПС- 2160,9 тыс. рублей, коммунальные услуги (увеличение тарифов) - 489,9 тыс. рублей.

Сокращение ФОТ на 110,0 тыс. рублей, в связи с передачей 1 специалиста с 01.09.2023 года в УСЗН для работы в территориальной координационном центре.

В соответствии с Законом Кемеровской области – Кузбасса от 02.10.2023г. №86-ОЗ «О внесении изменений в Закон Кемеровской области – Кузбасса «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» план увеличен на 117,8 тыс. рублей, в том числе индексация ФОТ на 10% врачам, среднему медицинскому персоналу с 01.09.2023 года.

В соответствии с Законом Кемеровской области – Кузбасса от 24.11.2023г. №101-ОЗ «О внесении изменений в Закон Кемеровской области – Кузбасса «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» план увеличен на 122,3 тыс. рублей, на индексацию ФОТ на 10% остальным категориям работникам с 01.12.2023 года.

Итого бюджетные ассигнования на 2023 год составили 38655,0 тыс. рублей.

Сравнительный анализ расходования средств бюджета за 2023 год и 2022 года.

			2022 год			2023 год
КОСГУ	Наименование статей расхода	План на 2022 год (тыс. руб.)	Кассовые расходы (тыс. руб.)	Исполнение плана. (%)	План на 2023 год (тыс. руб.)	Кассовые расходы (тыс. руб.)	Исполнение плана. (%)
211	Заработная плата	21121,8	21121,8	100	23472,3	23472,3	100
212	Прочие выплаты	4,3	4,3	100	0,6	0,6	100
213	Начисление на оплату труда	6256,9	6256,9	100	6963,2	6963,2	100
221	Услуги связи	104,6	104,6	100	102,8	101,8	99
222	Транспортные услуги	14,2	14,2	100	23,0	23,0	100
223	Коммунальные услуги, в том числе	1139	989,0	86,3	1360,9	1328,4	97,6
	Эл.энергия	325	313,5	96,5	390	381,8	97,9
	Водоснабжение	80	53,0	66,3	90,7	90,7	100
	Ассенизация	30	27,0	90	80,8	80,8	100
	Теплоснабжение	704	595,5	84,6	799,4	775,1	97
225	Содержание имущества	285,8	285,8	100	2716,2	2716,0	100
226	Прочие услуги	714,4	714,4	100	898,1	888,3	98,9
290	Прочие расходы	223,9	223,9	100	230,2	230,0	100
310	Приобретение основных средств	165,1	165,1	100	63,0	57,0	90,5
340	Приобретение материальных запасов, в том числе:	2747,4	2497,4	90,9	2824,7	2808,2	99,4
341	Медикаменты	23,0	23,0	100	20,9	20,9	100
342	Продукты питания	2013,6	1763,6	87,6	1994,4	1985,2	99,5
343	ГСМ	113,2	113,2	100	139,4	139,4	100
345	Мягкий инвентарь	78,1	78,1	100	172,9	172,9	100
346	Прочие хоз. материалы	443,6	443,6	100	423,8	416,5	98,3
344	Строительные материалы	75,9	75,9	100	73,3	73,3	100
	Итого:	32777,4	32377,4	98,8	38655,0	38588,8	99,8

211, 213 «Заработная плата», «Начисления на выплаты по оплате труда».

Заработная плата за вторую половину декабря 2022 года выплачена в январе 2023 года в сумме 643,1 тыс. рублей (в том числе, заработная плата 368,5 тыс. рублей, начисление на оплату труда 274,6 тыс. рублей).

Заработная плата за вторую половину декабря 2023 года выплачена в январе 2024 года в сумме 643,1 тыс. рублей (в том числе, заработная плата 368,5 тыс. рублей, начисление на оплату труда 274,6 тыс. рублей).

Средняя стоимость питания 1 воспитанника при 5-ти разовом питании в стационаре в 2023 году сравнении с 2022 годом увеличилась на 13,93 руб. (5,1%) и составила 284,81 рубля; в отделениях дневного пребывания снизилась на 15,9 рубля (11%) и составила 129,18 рублей. Уменьшение стоимости питания детей ОДП, находящихся в СРЦ на условиях неполного дня, произошло за счет выдачи фруктов поштучно (например: одному ребенку 1 яблоко, вместо 200гр.).

(Меню отделения дневного пребывания воспитанников 1 смены включает – завтрак, обед; 2 смены - обед, полдник – с включением в меню 1и 2 смены соков, фруктов).

Натуральные нормы питания воспитанников, проживающих в условиях стационара, за 2023 год выполнены на 100%.

В 2023 году силами подрядной организации в учреждении произведена замена АУПС и СОУЭ (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией), проектная стоимость составила 2160,9 тыс. рублей.

        Силами подрядной организации выполнен косметический ремонт холлов 1 и 2 этажей и лестничного пролета между ними. Стоимость работ составила 121,4 тыс. рублей.

Для проведения текущего ремонта зданий главного корпуса, гаража и овощехранилища и помещений СРЦ силами работников учреждения, без привлечения подрядных организаций, приобретены строительные материалы на сумму 88,4 тыс. рублей, в т.ч:

материалы для ремонта здания – 47,3 тыс. рублей, материалы для ремонта сантехники – 30,7 тыс. рублей, материалы для ремонта электрооборудования – 9,3 тыс. рублей, материалы для ремонта мебели -1,1 тыс. рублей.

375,3 тыс. рублей израсходовано на обеспечение комплексной безопасности, в т.ч.: обслуживание средств противопожарной защиты и тревожной кнопки, противоклещевая обработка территории, поверка и зарядка огнетушителей, дератизация и дезинсекция, испытание пожарных кранов, испытание средств защиты, ТО системы очистки воды, очистка территории от снега и вывоз снега, огнезащитная обработка деревянных конструкций крыши здания и пр.

Благотворительная помощь

За 2023 года оказана благотворительная помощь в натуральном выражении на сумму 512026,50 рублей.

ИП Богданов А. В.(булочки)- 88902 рублей;

Попечительский совет (игрушки, канц. товары, новогодние костюмы, МФУ) –109205 рублей;

ИП Закирова Ф.Ф. (сладости) – 7763 рубля;

ООО «Партнер - К» (продукты питания) – 1135рублей;

ШЧ-17 (костюмы к спектаклю) – 20000 рублей;

Овчиев А.А. (игрушки, сладкие подарки) – 21850 рублей;

Тайгинское местное отделение партии «Единая Россия» (игрушки, шоколад) – 8515 рублей;

Дорпрофжел (детская мебель) - 27000 рублей;

Центр желдоручет ОАО РЖД ( канцтовары) – 2100рублей;

ООО «Сибирьснабпрод» (овощи) – 18797,50 рублей;

Отдел судебных приставов (игрушки) -2100 рублей;

Воины ж/д войск ( МФУ, аудиосистема, канц. товары) – 33059 рублей;

ООО «Фарма Сиб» (игрушки) – 5605 рублей;

ИП Мамоян (одежда, обувь) – 88486 рублей;

ИП Махмудов (новогодние костюмы) – 27432 рубля;

Совет народных депутатов (игрушки, шоколад) – 14000 рублей;

Профкомы ж/д предприятий (сладкие новогодние подарки) – 19925 рублей;

ИП Воеводин (сладости) – 4200 рублей;

Частные лица ( канц. товары, сладости) – 11952 рубля.

В течение 2023 года благотворительно И.П. Воеводин В.Н., осуществлялась стрижка воспитанников стационарного отделения.

В 2023 года центр продолжил реализацию инновационного социального проекта (комплекса мер) «Мой выбор — мое будущее», разработанного Министерством социальной защиты населения Кузбасса, направленного на развитие в Кемеровской области — Кузбассе социальной поддержки семей с низким уровнем дохода, на 2022 — 2023 годы».

Для детей из таких семей в социально – реабилитационном центре организованы 2 студии знакомства с профессиями: «Вкусняшки» и «ЮнАгро». Для оборудования помещения детской кулинарной студии учреждению в феврале 2023 года Министерством социальной защиты населения Кузбасса безвозмездно передано оборудование, бытовая техника, а также 2 теплицы на сумму 438,0 тысяч рублей.

В 2023 год продолжилась реализация проекта "Микрореабилитационный центр "Слагаемые успеха", направленный на непрерывное абилитационное воздействие и организацию системного обучения и психологической поддержки родителей детей с особыми потребностями. Срок реализации проекта сентябрь 2022 года – сентябрь 2023 года.

В 2023 году на реализацию проекта благотворительным фондом «Абсолют-Помощь» было направлено 184,9 тыс. рублей, в том числе на ФОТ сотрудников, участвующих в реализации проекта 154,9 тыс. рублей, на изготовление печатной продукции (сборник с методическими и исследовательскими материалами) – 30,0 тыс. рублей.

Областным реабилитационным центром «Фламинго» в 2023 году в рамках сотрудничества и взаимодействия в осуществлении реабилитации детей - инвалидов, детей с ограниченными возможностями, проживающих в Тайгинском городском округе учреждению передано реабилитационное оборудование на сумму 336,1 тысяч рублей.

Просроченная кредиторская и дебиторская задолженность на 01.01.2024 года отсутствуют.

2.Разработанные мероприятия по финансовому оздоровлению: увеличение доходов (резервы пополнения бюджета и экономия бюджетных средств) и оптимизация расходов.

1. 1. Закупка товаров, работ и услуг посредством проведения конкурентных способов закупки (электронных аукционов и котировок).
   2. Мониторинг цен на товары, работы, услуги, закупаемые по «малобюджетным» договорам у единственного поставщика.
   3. Ежемесячный анализ расходования энергоресурсов.
   4. Замена потолочных светильников на светодиодные панели.
   5. Привлечение благотворительной помощи.
   6. Привлечение средств грантов на развитие МТБ учреждения.
   7. Выращивание овощей на приусадебном участке и теплице.
   8. Выполнение работ без привлечения подрядных организаций (устранение аварийных ситуаций в системе канализации, побелка и покраска аварийных выходов с западной стороны здания, текущий ремонт помещений).

1. 3.Мониторинг энергоресурсов за 2023 год в сравнении с 2022 годом, мероприятия по энергосбережению и эффективность их реализации

Наименование показателя	Установленный лимит на 2023 год	Потребление за     2021 год		Потребление за 2022 год		Потребление за  2023 год*
		Натур. выраж.	Тыс. руб.	Натур. выраж.	Тыс. руб.	Натур. выраж.	Тыс. руб	Натур. выраж.	Тыс. руб
Холодная вода (м.куб.)	1000	954	61,1	843	63,0	895	84,1	-52	-21,1
Теплоэнергия (Гкал)	370	216,45	548,2	204,62	588,5	196,898	657,8	+7,722	-69,3
Горячая вода (м.куб.)	400	250	51,7	171	42,0	223	65,5	-52	-23,5
Электроэнергия (КВт)	100000	60185	338,8	51998	323,3	50218	348,6	+1780	-25,3

• «+» экономия, «- » перерасход

С целью обеспечения рационального использования энергетических ресурсов в учреждении разработана «Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2024-2026гг.», предусматривающая мероприятия по энергосбережению. Установлены целевые результаты по годам, на весь период реализации программы.

1. Экономия расходования электроэнергии связана с продолжением мероприятий по замене светильников. В июле 2023 года произведена замена 66 люминисцентных светильников на светодиодные.
2. Уменьшение показателя расхода теплоэнергии в 2023 году в сравнении с 2022 годом связано с температурой наружного воздуха.

В 2023 году на земле территории СРЦ, ранее занятой посадками картофеля, были установлены   2 теплицы и разбиты грядки под овощные культуры, требующие полива. Перерасход холодной воды на 52 куб. м. произошел в июле-августе месяцах, вследствие увеличения летнего полива овощных культур, посаженных в теплицах.

1. По результатам мониторинга расходования горячей воды за 2023 год, в сравнении с 2022 годом, выявлен перерасход на 52 м³, который произошел в первом полугодии 2023г. (Пояснение по решению протокола комиссии по финансовому контролю за использованием средств бюджета Тайгинского городского округа по итогам работы за 1 полугодие 2023г. - п. 6 настоящей Информации).

Анализ потребления ГСМ

Наименование показателя	Потребление за 2022 год	Потребление за 2023 год	Сравнительная эффективность к 2022 году
Бензин АИ-92	2444,0 л 109,3 тыс. рублей	3605,46 163,8 тыс. рублей	-1161,46 -54,5 тыс.руб.

«+» экономия, «- » перерасход

Увеличение расхода ГСМ в 2023 году, в сравнении с 2022 годом, произошло в связи с тем, что с 06 июня 2023 года в эксплуатации находится 2 автомобиля ГАЗ 322121 и LADALARGUS.

С апреля 2020 года по 06.06.2023 года автомобиль ГАЗ 322121 не эксплуатировался – по причине отсутствия водителя категории Д.

Исполнение Указов Президента РФ от 07 мая 2012 года

Министерством социальной защиты населения доведены показатели «Дорожной карты» для медицинских работников на 2023 год

Категория работников	Показатель «Дорожной карты» 2023г.	Фактическая заработная плата 2023 г (на 1 ставку)
Средний медицинский персонал	С 01.01.2023г.- 43182 рубля. С 01.09.2023г.- 47500 рублей	44915
Врач- педиатр	С 01.01.2023г.- 58593 рубля. С 01.09.2023г.- 64452 рубля	47667

Врач - педиатр работает по совместительству на 0,5 ставки. Выполнение показателей дорожной карты на работников - совместителей не распространяется.

5. Долги по заработной плате.

Заработная плата выплачивается в сроки, установленные коллективным договором. Сроки выплаты заработной платы в 2023 году не нарушались.

   6. Исполнение протокола поручений комиссии по финансовому контролю за использованием средств бюджета за 1 полугодие 2023 года

Согласно показаниям счетчиков, установленных на линии подачи ГВС и обратки ГВС, увеличение расхода горячей воды произошло в марте 2023 года – с 21 м³ (2022г.) до 39м³ (2023г.) и апреле - с 10 м³ до 56 м³, соответственно. После чего, в связи со снижением температуры подаваемой горячей воды до 40⁰С подача ГВС в учреждение была остановлена.

В результате проведенного анализа, были выявлены перебои в работе счетчика, установленного на обратке. Произведена замена этого счетчика. Подача ГВС возобновилась в декабре 2023 года.

В сравнении показаний декабря 2022 и 2023гг. отклонения показаний в пределах 3 м³.