ИНФОРМАЦИЯ

о финансово- хозяйственной деятельности  МКУ «Социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних» ТГО

за  2021 год

Бюджетная смета на 2021 год (просмотр)

Кадровый состав

       Количество штатных единиц 73.

Фактическая численность работающих на 31.12.2021 г. - 64 человека, из них: женщин- 58, работающих пенсионеров – 8; число инвалидов, работающих в счет установленной квоты – 1.

       Вакансии (по состоянию на 31.12.2021г.) – 5 штатных единиц:

дезинфектор -0,5 (совмещает рабочий по комплексному обслуживанию зданий); психолог в социальной сфере –1; секретарь – машинистка - 0,5 (совмещает специалист по кадрам); повар – 1; специалист по комплексной реабилитации (реабилитолог)- 1.

Временно свободных мест - 3 (специалисты находятся в отпуске по уходу за ребенком) – социальный педагог-1, заведующий отделением -1, помощник воспитателя - 1.

         За 2021 год принято на работу 13 человек, уволено 15.        

Причины увольнения:

- неудовлетворенность уровнем заработной платы (МРОТ) – 13 чел.;

- в связи с переменой места жительства – 1;

- в связи с выходом на пенсию -1.

Управленческий персонал 4 человека: директор, зам. директора по ВРР, зам. директора по АХР, главный бухгалтер, что составляет 6,45 % к общей численности работников.

За 2021 год 8 специалистов прошли обучение и курсы повышения квалификации, в том числе: 1 специалист по программе «Социально –педагогическое сопровождение несовершеннолетних в трудной жизненной ситуации», 2 специалиста – «Приемка и экспертиза товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», 1 специалист – «Контрактная система в сфере закупок для руководителей государственных и муниципальных учреждений», 1 специалист – «Ежегодный технический минимум водителей», 1 специалист - «Всероссийский вебинар – практикум для организаций социального обслуживания по соблюдению требований законодательства к ведению и администрированию официальных сайтов», 1 специалист – обучение по стажировочной площадке фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по направлению «Выездной микрореабилитационный центр», 1 специалист – прошел профпереподготовку по программе «Управление охраной труда и обеспечение безопасности».

Анализ показателей плановой и фактической численности получателей услуг за 2021 год

Плановая численность составила 40 мест, из них: 10 - в условиях круглосуточного проживания; 30 - в условиях дневного пребывания (в том числе, 10 - в отделении реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями).

     Выполнение плана по сетевым показателям в 2021 году составило 96,4%, в том числе отделения диагностики и социальной реабилитации составило 114,5%; отделение дневного пребывания – 81,6%; отделение несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья – 98,1%.

План по сетевым показателям в отделениях дневного пребывания не выполнен в связи с частыми заболеваниями детей ОРВИ в 2021 году.

     Всего за 2021 год   в полустационарной форме оказаны социальные услуги 338 несовершеннолетним: в условиях круглосуточного пребывания – 46несовершеннолетним, в условиях дневного пребывания - 284, в т.ч. – 145 несовершеннолетним в отделении реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями.

8маломобильным детям - инвалидам оказаны услуги на дому: массаж, организация досуга; социально-педагогическое и социально-психологическое консультирование.

116 несовершеннолетним из 48 семей оказаны социальные услуги по месту жительства семей, находящихся в социально опасном положении.

     Устройство воспитанников отделения социальной реабилитации:

- в родные семьи возвращены - 26;

- в государственные учреждения – 8;

- переданы под опеку – 2.

1. 1.Итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год в сравнении с 2020 годом, с учетом дебиторской и кредиторской задолженностей.

 

План на 2021г. утвержден на 20 % меньше в сравнении с 2020 годом и составил 22692,7 тыс. рублей.

В соответствии с Законом Кемеровской области – Кузбасса от 30.06.2021г. №62-ОЗ «О внесении изменений в Закон Кемеровской области – Кузбасса «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022-и 2023годов» план увеличен на 5928,8 тыс. рублей, в том числе 255,5 тыс. рублей в связи с увеличением размера МРОТ с 01.01.2021г.

На увеличение заработной платы сотрудников с 01.12.2021г. на 8,6%, фонд оплаты труда увеличен на 170,5 тыс. рублей.

Итого бюджетные ассигнования на 2021 год составили 28792,0 тыс. рублей.

Кроме того, на выплату отпускных, увеличенных за счет выплат из резервного фонда Правительства Российской Федерации и Правительства Кемеровской области – Кузбасса, в связи с работой сотрудников в 2020 году в условиях 14 - дневной изоляции (коронавирус) – дополнительно выделены 167,3 тыс. рублей,

Сравнительный анализ расходования средств бюджета за 2021 год и 2020 год

                                                            .

			2021 год			2020 год
КОСГУ	Наименование статей расхода	План на 2021 год (тыс. руб.)	Кассовые расходы (тыс. руб.)	Исполнение плана. (%)	План на 2020 год (тыс. руб.)	Кассовые расходы (тыс. руб.)	Исполнение плана. (%)
211	Заработная плата	18418,8	18418,8	100	18084,5	18084,5	100
212	Прочие выплаты	4,1	4,1	100	2,4	2,4	100
213	Начисление на оплату труда	5538,1	5538,1	100	5446,4	5446,4	100
221	Услуги связи	83,1	83,1	100	81	81	100
222	Транспортные услуги	33,6	33,6	100	28,4	28,4	100
223	Коммунальные услуги, в том числе	1221	1221	100	838,7	838,7	100
	Эл.энергия	341,9	341,9	100	336,7	336,7	100
	Водоснабжение	64,2	64,2	100	55,9	55,9	100
	Ассенизация	76,3	76,3	100	81,8	81,8	100
	Теплоснабжение	738,6	738,6	100	364,3	364,3	100
225	Содержание имущества	364,4	364,4	100	479,9	479,9	100
226	Прочие услуги	569,5	569,5	100	556,9	556,9	100
290	Прочие расходы	217,9	217,9	100	13,3	13,2	99,2
310	Приобретение основных средств	122,6	122,6	100	1183,7	1183,7	100
340	Приобретение материальных запасов, в том числе:	2218,9	2218,9	100	1650,6	1650,6	100
341	Медикаменты	15,9	15,9	100	31,3	31,3	100
342	Продукты питания	1580,6	1580,6	100	914,5	914,5	100
343	ГСМ	100,6	100,6	100	80,8	80,8	100
345	Мягкий инвентарь	110,3	110,3	100	156,4	156,4	100
346	Прочие хоз. материалы	350,4	350,4	100	401,4	401,4	100
344	Строительные материалы	61,1	61,1	100	66,2	66,2	100
	Итого:	28792,0	28792,0	100	28365,8	28365,7	100

211, 213 «Заработная плата», «Начисления на выплаты по оплате труда».

Заработная плата за вторую половину декабря 2020 года выплачена в январе 2021 года в сумме 643,1 тыс. рублей (в том числе, заработная плата 368,5 тыс. рублей, начисление на оплату труда 274,6 тыс. рублей).

Заработная плата за вторую половину декабря 2021 года выплачена в январе 2022 года в сумме 643,1 тыс. рублей (в том числе, заработная плата 368,5,0 тыс. рублей, начисление на оплату труда 274,6 тыс. рублей).

Средняя стоимость питания 1 воспитанника при 5-ти разовом питании в стационаре в 2021 году сравнении с 2020 годом выросла на 9,42 руб. (4,6%) и составила 213,16 рублей; в отделениях дневного пребывания на 12,1 рубля (11,9%) и составила 113,45 рублей.

(Меню отделения дневного пребывания воспитанников 1 смены включает – завтрак, обед; 2 смены - обед, полдник – с включением в меню 1и 2 смены соков, фруктов).

Натуральные нормы питания воспитанников за 2021 год выполнены на 100%.

В 2021 году учреждение стало победителем областного конкурса проектов на консолидированный бюджет, посвященного 300 – летию Кузбасса. Организатор конкурса – «Кемеровская региональная общественная организация «Ресурсный центр поддержки общественных инициатив» Сумма гранта – 70,0 тыс. рублей.

На средства финансирования проекта приобретена игровая развивающая среда «Взросляндия», в состав которой входят: комплект аудиоматериалов «В мире профессий», руководство по сопровождению мультсериала, карта отраслей видов деятельности, карточки – иллюстрации, профисказки; 4 выпуска мультсериала «Калейдоскоп профессий». В рамках конкурса социально - реабилитационным центром реализуется проект «Мой выбор – мое будущее», направленный на профориентацию несовершеннолетних в возрасте от 5 до 15 лет.

В 2021 году продолжилась реализация проекта «Театр добра». На второй год реализации проекта благотворительным фондом «Ключ» выделено 358,03 тыс. рублей.

На средства гранта в сумме 106,2 тыс. рублей приобретено оборудование для реализации проекта; 101,43 тыс. рублей – зарплата специалистов; 5,0 тыс. рублей – организационный взнос за участие в VIIОткрытом Региональном фестивале - конкурсе театрального творчества «Театр Лики 2021»; 27,0 тыс. рублей оплата аренды автобуса для доставки целевой группы проекта на конкурс «Театр Лики 2021»; 10,0 тыс. рублей аренда малого зала Дворца культуры Тайгинского городского округа для проведения занятий и репетиций целевой группы проекта; 98,0 тыс. рублей изготовление печатной продукции (буклеты и брошюры), с целью распространения инновационной практики среди специалистов профильных учреждений и образовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса; 10,4 тыс. рублей – организация питания участников проекта во время гастрольного тура.

Без привлечения подрядных организаций, силами работников учреждения, произведены:

- покраска помещений отделения дневного пребывания, отделения детей с ограниченными возможностями, гардероба, лестницы и др. – стоимость материалов составила 9550 рублей;

- подготовка овощехранилища к складированию овощей на зимний период (побелка стен и потолка известковым составом) – известь благотворительная;  

- окрашивание стен фасада гаража – стоимость материалов составила 2240 рублей;

- частичная покраска наружных лестниц запасных выходов; покраска малых форм на территории учреждения - 2593 рубля.

В течение 2021 года благотворительно осуществлялась стрижка воспитанников стационарного отделения.

353,2 тыс. рублей израсходовано на обеспечение комплексной безопасности, в т.ч.: обслуживание средств противопожарной защиты и тревожной кнопки, замена дымового извещателя, контроль состояния огнезащитной обработки чердачных перекрытий, противоклещевая обработка территории,   поверка и зарядка огнетушителей, дератизация и дезинсекция, испытание пожарных кранов, испытание средств защиты, ТО системы очистки воды, очистка территории от снега и вывоз снега, приобретение бактерицидного облучателя, кожных антисептиков и пр.

Благотворительная помощь

За 2021 год оказана благотворительная помощь в натуральном выражении на сумму 379926,70 рублей.

ИП Богданов А. В.(булочки)- 52947 рублей;

Попечительский совет (игрушки, антибактериальные средства, медицинские маски) –146327,30 рублей;

ЛИУ (самокаты) – 6480 рублей;

Отдел МВД (шоколад) – 3000 рублей;

Центр желдоручет ОАО РЖД (канцтовары, игрушки) – 4000 рублей;

БФ «Синара Фонд» (канцтовары) – 17604,40 рублей;

ИП Закирова Ф.Ф. (сладости) – 1885 рублей;

ИП Мамоян У.Т. ( одежда) –25300 рублей;

Линейный отдел полиции (игрушки, сладости) – 7321 рубль;

Частные лица (картофель) – 6422 рубля;

ООО «Волна» (канцелярские товары) – 6112 рублей;

Воины железнодорожники – 16429 рублей;

Фонд «Доброе дело» (игрушки) – 3704 рубля;

ООО «Истоки» (рабочие тетради) – 2521 рубль;

ООО «Фарма Сиб» (игрушки) – 4491 рубль;

ИП Воеводин В.Н. (шоколад) – 1950 рублей;

Профкомы ж/д предприятий (сладкие подарки) – 21000 рублей;

Роспрофжел ОАО «РЖД» (игрушки) – 5043 рубля;

ООО «УК СЛК» (игрушки) – 14912 рублей;

Депутаты городского совета ТГО (игрушки) – 5160 рублей;

ООО «ТВКХ» (сладкие подарки) – 13920 рублей;

ВЧД-27 (игрушки) – 6110 рублей;

ООО «Розница К-1» (конфеты) – 1341 рубль;

Тайгинское местное отделение партии «Единая Россия» (игрушки, шоколад) - 5947рублей.

Просроченная кредиторская и дебиторская задолженность на 01.01.2022 года отсутствуют.

1. 2.Разработанные мероприятия по финансовому оздоровлению: увеличение доходов (резервы пополнения бюджета и экономия бюджетных средств) и оптимизация расходов.
   1. Закупка товаров, работ и услуг посредством проведения конкурентных способов закупки (электронных аукционов и котировок).
   2. Мониторинг цен на товары, работы, услуги, закупаемые по «малобюджетным» договорам у единственного поставщика.
   3. Еженедельный анализ расходования энергоресурсов.
   4. Замена потолочных светильников на светодиодные панели.
   5. Привлечение благотворительной помощи.
   6. Выращивание овощей на приусадебном участке и теплице.
   7. Выполнение работ без привлечения подрядных организаций (устранение аварийных ситуаций в системе канализации, побелка и покраска аварийных выходов с западной стороны здания, текущий ремонт помещений).

1. 3.Мониторинг энергоресурсов за 2021 год в сравнении с 2020 годом, мероприятия по энергосбережению и эффективность их реализации

Наименование показателя	Установленный лимит на 2021 год	Объём потребления за 2020г		Объем потребления за 2021г.		Оценка эффективности мероприятий по экономии энергоресурсов   2021г по сравнению с 2020г*
		Натур. выраж.	Тыс. руб.	Натур. выраж.	Тыс. руб	Натур. выраж.	Тыс. руб
Холодная вода (м.куб.)	1500	950	53,7	954	61,1	-4	-7,4
Теплоэнергия (Гкал)	370	211,705	396,6	216,45	548,2	-4,745	-151,6
Горячая вода (м.куб.)	500	172	27,4	250	51,7	-78	-24,3
Электроэнергия (КВт)	100000	59950	322	60185	338,8	-235	-16,8

• «+» экономия, «- » перерасход

В связи с особыми условиями работы учреждения в течение мая – августа месяцев 2020 года (14-дневная изоляция) не представляется правильно сопоставить показатели расхода энергоресурсов с работой учреждения в обычном режиме.

Расход ГВС в сравнении с 2020г. увеличился на 78м³, это объясняется тем, что:

- численность детей, содержавшихся в СРЦ в дневных и стационарных условиях в 2021г. – 257 чел., в 2020г. – 197 чел.

- в связи с выходом из строя производственного оборудования: стиральная машина – автомат на 25 кг. загрузки и посудомоечная машина в период с января по март 2021г., стирка белья производилась малыми партиями на 2-х бытовых машинах; а мытье посуды осуществлялось в ваннах ручным способом с использованием воды из системы ГВС. Кроме того, кратность уборки помещений и мытья рук 35 сотрудников и 40 воспитанников в день (в связи с неблагополучной эпид.ситуацией) увеличилась, по требованию санитарных правил.

Расход потребления тепловой энергии, согласно показаниям прибора учета, увеличился в сравнении с 2020 годом на 4,7 Гкал. (2,2%). Увеличение произошло в связи с тем, что за сентябрь 2021 года из - за несвоевременного ввода в эксплуатацию прибора учета после ремонта и поверки теплоснабжающей организацией, счет выставлен по расчетным значениям.

Расход электроэнергии за 2021 год увеличился на 235 кВт, а в сравнении с 2019 годом уменьшился на 4115 кВт.

Анализ потребления ГСМ

Наименование показателя	Потребление за 2020 год	Потребление за 2021 год	Сравнительная эффективность к 2020 году
Бензин АИ-92	1562,13 л 60,7 тыс. рублей	2424,09 103,4 тыс. рублей	-861,96 -42,7 тыс.руб.

«+» экономия, «- » перерасход

Увеличение расхода ГСМ на 55,2% в 2021году произошло в связи с тем, что в 2020 году автомобиль ГАЗ 322121 эксплуатировался только в период январь-март. После увольнения водителя, автомобиль не эксплуатируется, т.к отсутствуют кандидаты на вакантное место, соответствующие требованиям к организации детских перевозок (оклад водителя с учетом увеличения на 8,6% с 01.12.2021г. - 4168 рублей).

В 2021 году в штатном режиме эксплуатировался легковой автомобиль LADALARGUS, приобретенный в ноябре 2020 года посредством электронного аукциона.

Исполнение Указов Президента РФ от 07 мая 2012 года

Департаментом социальной защиты населения доведены показатели «Дорожной карты» для медицинских работников на 2021 год

Категория работников	Показатель «Дорожной карты» 2021г.	Фактическая заработная плата 2021 г (на 1 ставку)
Средний медицинский персонал	34005	34153
Врач- педиатр	46142	36633

      

         Фактическая заработная плата среднего медицинского персонала выше показателя «Дорожной карты» на 0,4% в связи с увеличением заработной платы на 8,6% с 01.12.2021г.

Врач - педиатр работает по совместительству на 0,5 ставки. Выполнение показателей дорожной карты на работников - совместителей не распространяется.

1. Долги по заработной плате.

Заработная плата выплачивается в сроки, установленные коллективным договором. Сроки выплаты заработной платы в 2021 году не нарушались.

1. 5.Исполнение протокола поручений комиссии по финансовому контролю за использованием средств бюджета за 1 полугодие 2021 года

Поручений по протоколу комиссии по финансовому контролю за использованием средств бюджета по итогам работы за 1 полугодие 2021 года учреждению не было.

Директор МКУ «СРЦ» ТГО                                                     Т.В. Новикова

Исполнитель:

Новицкая И.Н. тел.2-34-46