ИНФОРМАЦИЯ 

о финансово- хозяйственной деятельности МКУ

«Социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних» ТГО за 2020 год

 

                 Бюджетная смета на 2020 год (подробнее)

 

Кадровый состав

          Количество штатных единиц 73.

Фактическая численность работающих на 31.12.2020 г. - 64 человека, из них: женщин- 57, работающих пенсионеров – 9; число инвалидов, работающих в счет установленной квоты – 1.

       Вакансии (по состоянию на 31.12.2020г.) – 5 штатных единиц:

воспитатель – 1; дезинфектор -0,5 (совмещает рабочий по комплексному обслуживанию зданий); психолог в социальной сфере –1; секретарь – машинистка - 0,5 (совмещает специалист по кадрам); социальный педагог -1; специалист по социальной работе – 1.

         За 2020 год принято на работу 16 человек, уволено 13.        

Причины увольнения:

собственное желание – 9 чел.; по соглашению сторон- 3;

переводом в другую организацию -1 чел.

Управленческий персонал 4 человека: директор, зам. директора по ВРР, зам. директора по АХР, главный бухгалтер, что составляет 6,45 % к общей численности работников.

За 2020 год 11 специалистов прошли профессиональную переподготовку и курсы повышения квалификации, в том числе 1 человек по программе «Воспитатель учреждений социальной сферы», 3 человека –по программе «Актуальные вопросы деятельности педагога дополнительного образования детей и взрослых», 1 человек – «Организация социально –педагогической деятельности в условиях реализации ФГОС и Федеральным законом №273-ФЗ» с присвоением квалификации «Социальный педагог». 10    работников прошли обучение, в том числе: охрана труда - 3 чел., пожарно –технический минимум – 7 чел.

Анализ показателей плановой и фактической численности получателей услуг за 2020 год

Плановая численность составила 40 мест, из них: 10 - в условиях круглосуточного проживания; 30 - в условиях дневного пребывания (в том числе, 10 - в отделении реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями).

С 16.03.2020г. по 31.08.2020г. на период действия мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), приостановлено оказание услуг 2 отделениями (плановая численность -30 мест) - дневного пребывания и реабилитации несовершеннолетних с ограниченными возможностями физическими и умственными возможностями.

В период работы вышеназванных отделений в 2020 году выполнение плана по сетевым показателям составило: отделение дневного пребывания – 59%, отделение несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья – 80%.

В период с 28 апреля 2020г. по 31 августа 2020г. отделение диагностики и социальной реабилитации (круглосуточное отделение) было переведено на 14-дневный режим непрерывной изоляции, организован вахтовый метод работы с получателями услуг, сформировано 3 бригады специалистов с обследованием работников бригад до начала заезда на  (COVID-19).

     Выполнение плана по сетевым показателям отделения диагностики и социальной реабилитации в 2020 году составило 89%.

Всего за 2020 год   учреждением оказаны социальные услуги 201 несовершеннолетнему: в условиях круглосуточного пребывания - 59 несовершеннолетним, в условиях дневного пребывания - 128, в т.ч. - 68 чел. в отделении реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями. 14 маломобильным детям-инвалидам оказаны услуги на дому: массаж, организация досуга; социально-педагогическое и социально-психологическое консультирование.

83 несовершеннолетним из 34 семей оказаны социальные услуги по месту жительства семей, находящихся в социально опасном положении.

     Устройство воспитанников отделения социальной реабилитации:

- в родные семьи возвращены 49 несовершеннолетних;

- по доверенности к родственникам – 1несовершеннолетний.

1.Итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год в сравнении с аналогичным

периодом 2019 года, с учетом дебиторской и кредиторской задолженностей.

 План на 2020г. утвержден в сумме 28365,8 тыс. рублей.

Сравнительный анализ расходования средств бюджета за 2020 год и аналогичный период 2019 года

                                                            .

			2020 год			2019 год
КОСГУ	Наименование статей расхода	План на 2020 год (тыс. руб.)	Кассовые расходы (тыс. руб.)	Исполнение плана. (%)	План на 2019 год (тыс. руб.)	Кассовые расходы (тыс. руб.)	Исполнение плана. (%)
211	Заработная плата	18084,5	18084,5	100	17230,3	17230,3	100
212	Прочие выплаты	2,4	2,4	100	20	19,7	98,5
213	Начисление на оплату труда	5446,4	5446,4	100	5203,8	5203,8	100
221	Услуги связи	81	81	100	82,6	77,2	93,5
222	Транспортные услуги	28,4	28,4	100	43,4	43,4	100
223	Коммунальные услуги, в том числе	838,7	838,7	100	738	738	100
	Эл.энергия	336,7	336,7	100	318	318	100
	Водоснабжение	55,9	55,9	100	47	47	100
	Ассенизация	81,8	81,8	100	43	43	100
	Теплоснабжение	364,3	364,3	100	330	330	100
225	Содержание имущества	479,9	479,9	100	437,6	389,7	89,1
226	Прочие услуги	556,9	556,9	100	561,9	493,1	87,8
290	Прочие расходы	13,3	13,2	99,2	249,4	238,2	95,5
310	Приобретение основных средств	1183,7	1183,7	100	570,8	548,9	96,2
340	Приобретение материальных запасов, в том числе:	1650,6	1650,6	100	2312,6	2195	94,9
341	Медикаменты	31,3	31,3	100	17,1	15,9	93
342	Продукты питания	914,5	914,5	100	1425	1425	100
343	ГСМ	80,8	80,8	100	136	130	95,6
345	Мягкий инвентарь	156,4	156,4	100	163	130,8	80,2
346	Прочие хоз. материалы	401,4	401,4	100	495,2	417	84,2
344	Строительные материалы	66,2	66,2	100	76,3	76,3	100
	Итого:	28365,8	28365,7	100	27450,4	27177,3	99

211, 213 «Заработная плата», «Начисления на выплаты по оплате труда».

         С 01.01.2020г. оклады (должностные оклады) всех работников учреждения увеличены на 3,8% (Постановление Правительства Кемеровской области от 03.02.2020г. №40).

Заработная плата за вторую половину декабря 2019 года выплачена в январе 2020 года в сумме 643,3 тыс. рублей (в том числе, заработная плата 422,1 тыс. рублей, начисление на оплату труда 221,2 тыс. рублей).

Заработная плата за вторую половину декабря 2020 года выплачена в январе 2021 года в сумме 643,1 тыс. рублей (в том числе, заработная плата 368,5 тыс. рублей, начисление на оплату труда 274,6 тыс. рублей).

В 2020 году на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку сотрудникам, переведенным на работу с непрерывной продолжительностью режима изоляции 14 дней из средств Федерального бюджета профинансировано и перечислено 2316,5 тыс. рублей, из средств Областного бюджета 533,2 тыс. рублей.

Данные выплаты в 2020 году получили 25 человек.

На период изменения режима работы учреждения, приостановкой предоставления услуг отделениями дневного пребывания и недоступностью рабочих мест, находящихся в зоне изоляции, 9сотрудников находились в простое с оплатой 2/3 средней заработной платы.

Средняя стоимость питания 1 воспитанника при 5-ти разовом питании в стационаре в 2020 году сравнении с 2019 годом выросла на 12,79 руб. (6,3%) и составила 203,74 рубля; в отделениях дневного пребывания на 3,68 рубля (3,6%) и составила 101,35 рублей.

(Меню отделения дневного пребывания воспитанников 1 смены включает – завтрак, обед; 2 смены - обед, полдник – с включением в меню 1и 2 смены соков, фруктов).

Натуральные нормы питания воспитанников за 2020 год выполнены на 100%.

В 2020 году в рамках III Всероссийского конкурса «Курс на семью» благотворительного фонда «Ключ» Елены и Геннадия Тимченко, учреждение выиграло грант на реализацию проекта «Театр добра» в сумме 735 тыс. рублей. Срок реализации проекта 2020г. – 2021г. В 2020 году по данному проекту реализовано 374,79 тыс. рублей. На средства гранта в сумме 265,8 тыс. рублей приобретено оборудование и инвентарь для реализации проекта, 98,99 тыс. рублей - заработная плата специалистов, 10 тыс. рублей на аренду малого зала дворца культуры для проведения встреч и репетиций с целевой группой проекта на октябрь –декабрь 2020г.

Без привлечения подрядных организаций, силами работников учреждения, произведены:

- покраска помещений отделения дневного пребывания, отделения детей с ограниченными возможностями, гардероба, лестницы и др. – стоимость материалов составила 10412 рублей;

- частичный ремонт тротуара (замена плитки перед входом в основное здание учреждения) – тротуарная плитка передана благотворительно;

- частичное оштукатуривание стен фасада гаража, окрашивание стен – стоимость материалов составила 1690 рублей;

- подготовка овощехранилища к складированию овощей на зимний период (побелка стен и потолка известковым составом) – стоимость материалов составила 216 рублей;

- частичная покраска наружных лестниц запасных выходов; ремонт отмостки овощехранилища; покраска малых форм на территории учреждения (скамейки, песочница, бордюры, и т.д) – приобретено краски на сумму 1999 рублей, кроме того использована краска, благотворительно переданная ООО «Зодчий».

В течение 2020 года благотворительно осуществлялась стрижка воспитанников стационарного отделения.

548,8 тысяч рублей израсходовано на обеспечение комплексной безопасности, в т.ч.: обслуживание средств противопожарной защиты и тревожной кнопки, противоклещевая обработка территории,   контроль состояния огнезащитной обработки чердачных перекрытий, огнезащитная обработка чердачных перекрытий, поверка и зарядка огнетушителей, испытание пожарных кранов, испытание пожарных лестниц, измерение сопротивления изоляции, ТО системы очистки воды, очистка территории от снега и вывоз снега, приобретение бактерицидных облучателей, бесконтактного термометра, СИЗ, дозаторов, диспенсеров для бумажных полотенец, кожных антисептиков и пр.

Благотворительная помощь

За 2020 год оказана благотворительная помощь в натуральном выражении на сумму 215380,46 рублей.

ИП Богданов А. В.(булочки)- 37162,50 рублей;

Попечительский совет (пульт микшерский, радиосистема, посуда) – 48391рубль;

ЛИУ (медицинские маски, игрушки) – 6723 рублей;

Следственный комитет (игрушки) – 4230 рублей;

Профкомы железнодорожных предприятий (новогодние подарки, игрушки) – 20401,16 рублей;

Воины десантники, железнодорожники (игрушки) – 22681 рублей;

ИП Харин М.Ю. (игрушки) – 3900 рублей;

ИП Нормухамедова П.М. ( одежда) – 5650 рублей;

ИП Аманкулов Р.Э. (одежда) – 35500 рублей;

Совет ветеранов (варежки) – 2600 рублей;

Линейный отдел полиции (игрушки) – 5520,80 рублей;

ООО «Волна» (канцелярские товары) – 16834 рубля;

Тайгинское местное отделение партии «Единая Россия» (игрушки) - 5785рублей.

Просроченная кредиторская и дебиторская задолженность на 01.01.2021 года отсутствуют.

2.Разработанные мероприятия по финансовому оздоровлению: увеличение доходов (резервы пополнения бюджета и экономия бюджетных средств) и оптимизация расходов.

1. 1. Закупка товаров, работ и услуг посредством проведения конкурентных способов закупки (электронных аукционов и котировок).
   2. Мониторинг цен на товары, работы, услуги, закупаемые по «малобюджетным» договорам у единственного поставщика.
   3. Посуточный контроль и еженедельный анализ расходования энергоресурсов.
   4. Замена потолочных светильников на светодиодные панели.
   5. Привлечение благотворительной помощи.
   6. Выращивание овощей на приусадебном участке и теплице.
   7. Выполнение работ без привлечения подрядных организаций (устранение аварийных ситуаций в системе канализации, побелка и покраска аварийных выходов с западной стороны здания, текущий ремонт помещений).

3.Мониторинг энергоресурсов за 1 полугодие 2020 года в сравнении с 1 полугодием 2019 года, мероприятия по энергосбережению и эффективность их реализации

Наименование показателя	Установленный лимит на 2020 год	Объём потребления за 2019г		Объем потребления за 2020г.		Оценка эффективности мероприятий по экономии энергоресурсов   2020г по сравнению с 2019г*
		Натур. выраж.	Тыс. руб.	Натур. выраж.	Тыс. руб	Натур. выраж.	Тыс. руб
Холодная вода (м.куб.)	1500	996	49,2	950	53,7	+46	-4,5
Теплоэнергия (Гкал)	370	214,102	306,3	211,705	396,6	+2,397	-90,3
Горячая вода (м.куб.)	500	222	27,8	172	27,4	+50	+0,4
Электроэнергия (КВт)	100000	64300	323,7	59950	322	+4350	+1,7

• «+» экономия, «- » перерасход

Экономия потребления по всем источникам энергоресурсов сложилась в результате того, что учреждение в период ограничительных мероприятий, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции CОVID-19 работало в режиме ограничения по наполняемости групп воспитанников.

Вместе с тем, все ранее запланированные мероприятия по экономии энергоресурсов, такие как, посуточный контроль, еженедельный анализ расходования энергоресурсов проводились в полном объеме.

Анализ потребления ГСМ

Наименование показателя	Потребление за 2019 год	Потребление за 2020 год	Сравнительная эффективность к 2019 году
Бензин АИ-92	3291,57л 133,4 тыс. рублей	1562,13л 60,7 тыс. рублей	+1729,44л +72,7 тыс.руб.

«+» экономия, «- » перерасход

Экономия расхода ГСМ сложилась в результате того, что автомобиль ГАЗ 322121 с 02.04.2020г по настоящее время не эксплуатируется, ввиду вакансии водителя кат. «Д» (со стажем работы в автобусах не менее 1 года в течение последних 2 лет работы).

В октябре 2020 года, по итогам электронного аукциона, приобретен автомобиль LADALARGUS. Эксплуатация автомобиля началась 10.11.2020г.

1. 4.Исполнение Указов Президента РФ от 07 мая 2012 года

Департаментом социальной защиты населения доведены показатели «Дорожной карты» для медицинских работников на 2020 год

Категория работников	Показатель «Дорожной карты» 2020г.	Фактическая заработная плата в 2020 году (на 1 ставку)
Средний медицинский персонал	34005	40444
Врач- педиатр	46142	32717

        Фактическая заработная плата среднего медицинского персонала в 2020 году выше установленного показателя в связи тем, что 3 сотрудникам производились выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку , в связи с переводом на работу с непрерывной продолжительностью режима изоляции 14 дней из средств Федерального и Областного бюджета. 1 сотруднику (медицинский брат по массажу) на период с 18.05.2020г. по 31.08.2020г. объявлен простой с выплатой 2/3 средней заработной платы, 1 сотрудник (медицинская сестра возраста 65+) находится на изоляции в домашних условиях с 20.04.2020г.

Врач - педиатр работает по совместительству на 0,5 ставки. Выполнение показателей дорожной карты на работников - совместителей не распространяется.

1. Долги по заработной плате.

Заработная плата выплачивается в сроки, установленные коллективным договором. Сроки выплаты заработной платы в отчетном периоде 2020 года не нарушались.

1. 6.Исполнение протокола поручений комиссии по финансовому контролю за использованием средств бюджета за 1 полугодие 2020 года

Поручений по протоколу комиссии по финансовому контролю за использованием средств бюджета по итогам работы за 1 полугодие 2020 года учреждению не было.

Директор МКУ «СРЦ» ТГО                                                     Т.В. Новикова

Исполнитель:

Новицкая И.Н. тел.2-34-46