ИНФОРМАЦИЯ

о финансово- хозяйственной деятельности  МКУ «Социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних» ТГО

за  2019 год

 

Бюджетная смета на 2019 год (просмотр)

Кадровый состав

       Количество штатных единиц 73. Фактическая численность работающих  на 31.12.2019 г. - 63 человека,  из них: женщин- 56, работающих пенсионеров – 9; число инвалидов, работающих в счет установленной квоты – 1.

       Вакансии (по состоянию на 31.12.2019г.) – 7,5 штатных единиц: воспитатель – 1; слесарь – электрик по ремонту электрооборудования – 1; дезинфектор -0,5; психолог в социальной сфере –1; воспитатель семейной воспитательной группы -0,5;  секретарь – машинистка - 0,5 (совмещает специалист по кадрам);  специалист по охране труда -1; специалист по социальной работе – 2

 /20.01.20г. приняты воспитатель, специалист по социальной работе/

         За  2019 год принято на работу 12 человек, уволено 18.        

 Причины увольнения:

собственное желание – 15 чел.;  по соглашению сторон- 2;

за грубое нарушение трудовой дисциплины -1 чел.

Управленческий персонал 4 человека: директор, зам. директора по ВРР, зам. директора по АХР, главный бухгалтер, что составляет 6,45 % к общей численности работников.

За  2019 год 8 специалистов прошли переподготовку и курсы повышения квалификации, в том числе 2 человека по программе переподготовки лиц предпенсионного возраста;  35    работников прошли обучение, в том числе: актуальные проблемы безопасности детей и подростков в социальной и образовательной среде – 2 чел.; охрана труда - 4 чел., пожарно –технический минимум – 5 чел., техминимум водителей автотранспортных средств – 1 чел., обеспечение качества и безопасности услуг и продукции общественного питания – 1 чел., оказание первой помощи пострадавшим на производстве – 30 чел.

Анализ показателей плановой и фактической численности получателей услуг за 2019 год

Плановая численность составила 40 мест, из них: 10 - в условиях круглосуточного проживания; 30 - в условиях дневного пребывания (в том числе, 10 - в отделении реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями).

      Выполнение плана  по сетевым показателям составило 98,6%, в т.ч. – отделение социальной реабилитации 104%; отделение дневного пребывания – 92%; отделение несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья – 99%.

  Всего за 2019 год   учреждением  оказаны социальные услуги  358 несовершеннолетним: в условиях круглосуточного пребывания - 36 несовершеннолетним, в условиях дневного пребывания - 284, в т.ч. -142 чел. в отделении реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями. 38 маломобильным детям- инвалидам оказаны услуги на дому:  массаж, организация досуга; социально-педагогическое и социально-психологическое консультирование.

81несовершеннолетнему оказаны социальные услуги по месту жительства семей, находящихся в социально опасном положении и состоящих..

     Устройство воспитанников отделения социальной реабилитации: 

- в родные семьи возвращены 18,

- переданы под опеку - 5,

- в специализированные учреждения по месту проживания – 1;

- достижение совершеннолетия – 1.

Итоги финансово-хозяйственной деятельности за  2019 год в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, с учетом дебиторской и кредиторской задолженностей.

Первоначальный план на 2019г. утвержден в сумме 27062,3 тыс. рублей.

ФОТ увеличен на 38,1 тыс. рублей на увеличение заработной платы медицинским работникам с 01.09.2019г. на 5%.

На приобретение интерактивной песочницы дополнительно выделены средства в сумме 350 тыс. рублей.

Всего смета увеличена на 1,4% и составила 27450,4 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы «Доступная среда» на приобретение  и установку детского игрового комплекса для детей- инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья выделено и израсходовано - 237,0 тыс. рублей.

Сравнительный анализ расходования средств бюджета за 2019 год и 2018 год

				2019 год			2018 год
	КОСГУ	Наименование статей расхода	План на 2019 год (тыс. руб.)	Кассовые расходы (тыс. руб.)	Исполнение плана. (%)	План на 2018 год (тыс. руб.)	Кассовые расходы (тыс. руб.)	Исполнение плана. (%)
	211	Заработная плата	17230,3	17230,3	100	16053,7	16053,7	100
	212	Прочие выплаты	20	19,7	98,5	16,3	16,3	100
	213	Начисление на оплату труда	5203,8	5203,8	5203,8	4690,1	4690,1	100
	221	Услуги связи	82,6	77,2	93,5	85,6	67,1	78,4
	222	Транспортные услуги	43,4	43,4	100	40,8	31,1	76,2
	223	Коммунальные услуги, в том числе	738	738	100	787,1	787,1	100
		Эл.энергия	318	318	100	296	296	100
		Водоснабжение	47	47	100	36,6	36,6	100
		Ассенизация	43	43	100	48,1	48,1	100
		Теплоснабжение	330	330	100	406,4	406,4	100
	225	Содержание имущества	437,6	389,7	89,1	306,9	306,1	99,7
	226	Прочие услуги	561,9	493,1	87,8	722,6	705,9	97,7
	290	Прочие расходы	249,4	238,2	95,5	429,6	429,6	100
	310	Приобретение основных средств	570,8	548,9	96,2	133,8	133,8	100
	340	Приобретение материальных запасов, в том числе:	2312,6	2195	94,9	2143,3	2143,3	100
		Медикаменты	17,1	15,9	93	30,4	30,4	100
		Продукты питания	1425	1425	100	1363,7	1363,7	100
		ГСМ	136	130	95,6	137,5	137,5	100
		Мягкий инвентарь	163	130,8	80,2	154,5	154,5	100
		Прочие хоз.материалы	495,2	417	84,2	457,2	457,2	100
		Строительные материалы	76,3	76,3	100
		Итого:	27450,4	27177,3	99	25409,8	25364,1	99,8

Экономия бюджетных ассигнований 273,1 тыс. рублей (1%) образовалась в результате следующих причин:

МКУ «СРЦ» ТГО закупки осуществляет согласно Федерального закона 44-ФЗ«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Согласно п.4 ч.1 ст.93 учреждение может заключать договора /без проведения торгов/ на сумму не более 2 млн. рублей.

1. Экономия по заключенным контрактам на поставку продуктов питания, ГСМ, заключенным в результате торгов на 4 квартал составила 74,9 тыс. рублей.
2. В октябре дополнительно к смете выделено 350 тыс. рублей на поставку интерактивной песочницы. В результате торгов песочница приобретена за 298,0 тыс. рублей. Экономия составила 52,0 тысячи рублей.

3.Экономия по заключенным контрактам согласно п.1, п.8, п.29 ч.1 ст.93 с единственным поставщиком  (услуги связи, поставка теплоэнергии, холодное водоснабжение, поставка электроэнергии) составила 236,0 тыс. рублей.

Договора согласно п.4 ч.1 ст.93 в 2019 году заключены в полном объеме -  на 2 млн. рублей.

На сэкономленные средства в 4 квартале были объявлены торги на средства гигиены, мягкий инвентарь, спецодежду, моющие средства, интерактивное табло и др. При формировании НМЦК в коммерческих предложениях указывались  завышенные цены на товар. В ходе  торгов их участниками цены скинуты до 50% (при этом  страдает и качество товара).

На объявление новых торгов, на остаток денежных  средств, в конце года не осталось времени, т.к. с момента планирования закупки до момента заключения контракта проходит не менее 1 месяца.

211, 213 «Заработная плата», «Начисления на выплаты по оплате труда».

         С 01.01.2019г. оклады (должностные оклады) всех работников учреждения увеличены на 5% (Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.12.2018г. №622).

С 01.09.2019г. увеличены оклады некоторых категорий работников на 5%, (средний медицинский персонал, помощники воспитателя, врач-педиатр, дежурные по режиму, педагогические работники) повышение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. №597, №1688 (Постановление Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 29.10.2019г.№635).

Заработная плата за декабрь 2018 года в сумме 643,3 тыс. рублей, выплачена в январе 2019 года (в том числе, заработная плата 422,1 тыс. рублей, начисление на оплату труда 221,2 тыс. рублей).

Заработная плата за вторую половину декабря 2019 года выплачена в январе 2020 года в сумме 643,3  тыс. рублей (в том числе, заработная плата 422,1 тыс. рублей, начисление на оплату труда 221,2 тыс. рублей).

Средняя стоимость питания 1 воспитанника при 5-ти разовом питании в стационаре составила 190,95  рубля. В сравнении с 2018 годом,  стоимость питания увеличилась на  0,55 рублей в день на воспитанника, проживающего круглосуточно, на 5,23 рубля в отделениях дневного пребывания и составила 97,67 рублей.

 (Меню отделения дневного пребывания воспитанников 1 смены включает – завтрак, обед;  2 смены - обед, полдник – с включением в меню 1и 2 смены соков, фруктов).

Натуральные нормы питания  воспитанников за 2019 год  выполнены на 100%.

Без привлечения подрядных организаций, силами работников учреждения, произведены:

- произведена покраска помещений отделения дневного пребывания, отделения социальной реабилитации, отделения детей с ограниченными возможностями, приемного отделения, гардероба, лестницы, коридоров цокольного этажа, пищеблока и др. – стоимость водоэмульсионной краски 6401 рублей;

-  частичный ремонт крыльца (замена плитки с западной стороны, ремонт ступенек);

- частичное оштукатуривание стен фасада гаража, окрашивание стен, окрашивание ворот, ремонт ворот (замена шарниров), устранение течи крыши – стоимость материалов составила 5014 рублей;

- кладка облицовочной плитки в тамбуре центрального входа – всего 15 м²  на сумму 9733,80 рублей;

- устранение течи крыши овощехранилища – стоимость материалов 1898 рублей;

- покраска малых форм на территории учреждения (скамейки, песочница, бордюры, и.т.д) – приобретено краски на сумму 740 рублей, кроме того использована краска, благотворительно переданная ООО «Зодчий». 

В течение года благотворительно осуществлялась стрижка воспитанников стационарного отделения.

266,1 тысяч рублей израсходовано на обеспечение комплексной безопасности, в т.ч.: обслуживание средств противопожарной защиты и тревожной кнопки, противоклещевая обработка территории,   контроль срезов чердачных перекрытий, поверка и зарядка огнетушителей, приобретение пожарного рукава, испытание пожарных кранов, установка противопожарных дверей в складские помещения, ТО системы очистки воды, вывоз и очистка территории от снега и пр.

20280 рублей израсходовано на мероприятия по адаптации Центра для беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч.: приобретена инвалидная коляска, таблички со шрифтом Брайля на отдельные  кабинеты учреждения (лекотека, актовый зал, психолог, комната Монтессори и др.) и  крючок – держатель для костылей и трости.

Благотворительная помощь

За 2019 год оказана благотворительная помощь в натуральном выражении на сумму 315255,80 рублей.

ИП Богданов А. В.(булочки)- 32499 рублей;

Попечительский совет (мультстудия, ортопедическая дорожка, карнавальные костюмы, игрушки, мясорубка, световой планшет, нотбук, радиосистема) – 141557,30;

ИП Закирова Ф.Ф.(продукты питания) – 6057 рублей;

Центр желдоручет ОАО РЖД (костюмы для театрализованного представления) -11400 рублей;

Профкомы железнодорожных предприятий (новогодние подарки, игрушки) – 18764,60 рублей;

ЛИУ (игрушки) – 6375;

Следственный комитет (канц. товары, игрушки, школьные рюкзаки) – 7890 рублей;

Отдел МВД (игрушки) – 5942 рублей;

Администрация ТГО (игрушки) – 5087,90 рублей;

Дом культуры (швейные машинки) 14885 рублей;

ИП Воеводин (игрушки) 6440 рублей;

ИП Панченко ( шторы) 2500 рублей;

Воины десантники (канц. товары) – 5200 рублей;

Воины железнодорожники (игрушки) – 16539 рублей;

ООО «ППЖТ СЛК» (игрушки) – 14888 рублей;

ООО «Фарма Сиб» (медикаменты) 8586 рублей;

ИП Нормухаметова  (носки) – 1645;

ИП Харин М.Ю. (игрушки) 5000 рублей;

Храм Андрея Критского (игрушки) – 4000 рубля.

Просроченная кредиторская и дебиторская задолженность на 01.01.2020 года отсутствуют.

1. Разработанные мероприятия по финансовому оздоровлению: увеличение доходов (резервы пополнения бюджета и экономия бюджетных средств) и оптимизация расходов.
   1. Закупка товаров, работ и услуг посредством проведения конкурентных способов закупки (электронных аукционов и котировок).
   2. Мониторинг цен на товары, работы, услуги, закупаемые по «малобюджетным» договорам у единственного поставщика.
   3. Посуточный контроль и еженедельный анализ расходования энергоресурсов.
   4. Замена  потолочных светильников на светодиодные панели.
   5. Привлечение благотворительной помощи.
   6. Выращивание овощей на приусадебном участке и теплице.
   7. Выполнение работ без привлечения подрядных организаций (устранение аварийных ситуаций в системе канализации, ремонт крыльца основного входа, оштукатуривание цоколя здания, текущий ремонт помещений).

1. Мониторинг энергоресурсов за 2019 год в сравнении с 1 полугодием 2018 года, мероприятия по энергосбережению и эффективность  их реализации

Наименование показателя	Установленный лимит на 2019 год	Потребление в   2019 года		Потребление в 2018 году		Сравнительная эффективность к 2018 году
		Натур. выраж.	Тыс. руб.	Натур. выраж.	Тыс. руб	Натур. выраж.	Тыс. руб
Холодная вода (м.куб.)	1500	996	49,2	1242	36,7	+246	-12,5
Теплоэнергия (Гкал)	370	214,102	306,3	331,33	424,5	+117,228	+118,2
Горячая вода (м.куб.)	1000	222	27,8	203	20,2	-19	-7,6
Электроэнергия (КВт)	100000	64300	323,7	67176	306,2	+2876	-17,5

• «+» экономия,  «- » перерасход

Анализ потребления ГСМ

Наименование показателя	Потребление за 2018 год	Потребление за 2019 год	Сравнительная эффективность к 2018 году
Бензин АИ-92	3470,36л 130 тыс. рублей	3291,57. 133,4 тыс. рублей	+178,79л -3,4 тыс.руб.

«+» экономия,  «- » перерасход

Исполнение Указов Президента РФ от 07 мая 2012 года

Департаментом социальной защиты населения доведены показатели «Дорожной карты» для медицинских работников на 2019 год

Категория работников	Показатель «Дорожной карты» 2019г.	Фактическая заработная плата в 2019 года (на 1 ставку)
Средний медицинский персонал	31874	31874
Врач- педиатр	43458	37750

Врач - педиатр работает по совместительству на 0,5 ставки. Выполнение показателей дорожной карты на работников - совместителей не распространяется.

Долги по заработной плате.

Заработная плата выплачивается в сроки, установленные коллективным договором. Сроки  выплаты заработной платы в отчетном периоде 2019 года не нарушались.

Исполнение протокола поручений комиссии по финансовому контролю  за использованием средств бюджета за 1 полугодие 2019 года

 В связи с выходом из строя прибора учета тепла и невозможностью проведения работ по установке нового прибора в период низких температур наружного воздуха, с 01.01.2018г. по 26.04.2018г. оплата за потребленную теплоэнергию производилась по расчетному способу. В апреле 2018 года установлен новый прибор учета тепла, с 27.04.2019г. оплата производилась согласно показателям прибора. В результате этого в 1 полугодии 2019 года, в сравнении с 1 полугодием 2018 года образовалась экономия потребления тепловой энергии 111,531 Гкал;

- в течении 2018 года проанализирована работа счетчиков учета холодной и горячей воды и по результатам анализа, произведена замена приборов учета  холодного и горячего водоснабжения на новые. В итоге образовалась экономия в натуральных единицах.

         В целях выполнения мероприятий по экономии ресурсов и своевременного реагирования в учреждении проводится ежедневный мониторинг расхода ХВС и ГВС, еженедельный – ГСМ и электроэнергии. На основании требований СанПин к воздушно – тепловому режиму в помещениях учреждения, регулируется потребление тепловой энергии.